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聞喜縣精潔機(jī)械制造有限公司
李經(jīng)理：15935968540
傳 真：0359-7489600
Q Q：799502633
地 址：運(yùn)城市聞喜縣神柏鄉(xiāng)藺家莊村 |
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| 聞喜縣精潔機(jī)械制造有限公司 2013-02-05 06:08:08 作者:SystemMaster 來(lái)源: 文字大小:[大][中][小] |
工程機(jī)械:迎接2月。2月對(duì)于工程機(jī)械投資而言一向是值得重視的月份,一方面它是季節(jié)性淡季向旺季轉(zhuǎn)化的時(shí)間窗口;另一方面陰歷新年往往在1、2月份,導(dǎo)致數(shù)據(jù)的分析邏輯往往比較混亂。這種情況下,2月我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)、挖掘機(jī)數(shù)據(jù)環(huán)比變化的情況和企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整。我們認(rèn)為,未來(lái)半年影響工程機(jī)械股價(jià)表現(xiàn)的房地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速逐步回升、挖掘機(jī)銷量增速逐漸轉(zhuǎn)正、企業(yè)戰(zhàn)略重新轉(zhuǎn)向積極都將帶動(dòng)工程機(jī)械股價(jià)向上。繼續(xù)推薦工程機(jī)械龍頭企業(yè)三一重工、中聯(lián)重科。
航空航天:北斗導(dǎo)航進(jìn)入政策紅利期。北斗天基體系亞太區(qū)組網(wǎng)基本完成,總體性能和GPS相當(dāng);ICD文件正式公布;接下來(lái)示范項(xiàng)目和中長(zhǎng)期規(guī)劃將支持北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展,力爭(zhēng)2020年市占率達(dá)到70-80%。我們的觀點(diǎn):政策紅利期的判斷準(zhǔn)確。我們年會(huì)推薦北斗導(dǎo)航板塊,核心觀點(diǎn)在于北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入政策紅利期。未來(lái)政府對(duì)北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的支持力度將增加,集中表現(xiàn)在補(bǔ)貼、示范項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)確定和中長(zhǎng)期規(guī)劃支持。投資需要區(qū)分標(biāo)的。
由于ICD文件同時(shí)公布,民用市場(chǎng)在未來(lái)1-2年內(nèi)將競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈�，F(xiàn)在完全依賴于民用市場(chǎng)啟動(dòng)的公司將面臨sirf、u-blox等國(guó)際巨頭的直面競(jìng)爭(zhēng),國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力還有待時(shí)間檢驗(yàn)。目前從投資的角度來(lái)說(shuō),我們?nèi)越ㄗh關(guān)注側(cè)重于軍方和行業(yè)用戶市場(chǎng)的公司,仍推薦中國(guó)衛(wèi)星。
煤炭機(jī)械:12月煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資近幾月首現(xiàn)正增長(zhǎng)。12月份煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資單月同比增速為0.9%,連續(xù)三個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)后首現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。如果從月度環(huán)比的角度看,12月煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資環(huán)比11月增長(zhǎng)43.08%,與2008-2011年的平均水平持平(扣除2008年大規(guī)模刺激的特殊情況),自2012年8月以來(lái)并未繼續(xù)惡化。在煤機(jī)行業(yè)逐步企穩(wěn)的背景下,我們建議投資者選擇行業(yè)龍頭公司,關(guān)注由核心競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)的市場(chǎng)份額提升,首推天地科技,關(guān)注鄭煤機(jī),一季報(bào)前后應(yīng)該是好的配置時(shí)點(diǎn)。
軌交設(shè)備:基建投資繼續(xù)回升,近兩月設(shè)備采購(gòu)略有下滑。12月份鐵道部完成基建投資866億元,單月同比增長(zhǎng)34%,2012年累計(jì)完成基建投資5185億元,累計(jì)同比增速達(dá)到12.45%。1-12月份鐵道部完成設(shè)備采購(gòu)和改造投資1125億元,累計(jì)同比增速-10.18%,反映出在基建投資大幅上升的背景下,設(shè)備采購(gòu)略有延遲。
本周是申萬(wàn)機(jī)械組合第七期****周,給予三一重工、中聯(lián)重科、山推股份、中國(guó)衛(wèi)星、北斗星通、陜鼓動(dòng)力、尤洛卡、亞威股份、開(kāi)山股份、杰瑞股份。
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